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广发恒生科技ETF联接(QDII)A 012804
指数型-海外股票 · 广发基金 · 基金经理 霍华明 · 跟踪 恒生科技指数QDII申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.6750累计 0.6750净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | 0.6750 | 0.6750 | +2.79% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.6567 | 0.6567 | −3.99% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.6840 | 0.6840 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.6840 | 0.6840 | −1.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.6911 | 0.6911 | −1.54% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.7019 | 0.7019 | −0.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.7043 | 0.7043 | −1.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.7129 | 0.7129 | +0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.7113 | 0.7113 | +0.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.7089 | 0.7089 | +1.99% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.6951 | 0.6951 | −0.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.6979 | 0.6979 | +0.69% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.6931 | 0.6931 | −0.63% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.6975 | 0.6975 | −0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.6984 | 0.6984 | −0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.7001 | 0.7001 | −1.93% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 0.7139 | 0.7139 | −0.79% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 0.7196 | 0.7196 | −1.51% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 0.7306 | 0.7306 | −0.87% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-04 | 0.7370 | 0.7370 | +2.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。