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国联聚优一年定开债券 012803
债券型-长债 · 国联基金 · 基金经理 石霄蒙申购：暂停申购 · 赎回：暂停赎回
官方单位净值 Official1.0456累计 1.1552净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.0456 | 1.1552 | +0.03% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0453 | 1.1549 | +0.11% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0442 | 1.1538 | +0.05% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0437 | 1.1533 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0437 | 1.1533 | −0.06% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0443 | 1.1539 | +0.07% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0436 | 1.1532 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0436 | 1.1532 | +0.04% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0432 | 1.1528 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0430 | 1.1526 | +0.05% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0425 | 1.1521 | +0.05% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0420 | 1.1516 | +0.04% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0416 | 1.1512 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0414 | 1.1510 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0412 | 1.1508 | +0.03% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0409 | 1.1505 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0407 | 1.1503 | −0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0408 | 1.1504 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0408 | 1.1504 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-08 | 1.0408 | 1.1504 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。