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宏利转型机遇股票C 012800
股票型 · 宏利基金 · 基金经理 孟杰申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official5.1160累计 5.1160净值日期 2026-10-16 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-16 | 5.1160 | 5.1160 | +0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-15 | 5.1040 | 5.1040 | −1.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 5.1680 | 5.1680 | −2.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 5.2900 | 5.2900 | +0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 5.2800 | 5.2800 | −2.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 5.3970 | 5.3970 | +0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 5.3890 | 5.3890 | −2.73% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 5.5400 | 5.5400 | −0.95% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 5.5930 | 5.5930 | −0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 5.5990 | 5.5990 | −3.75% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 5.8170 | 5.8170 | −2.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 5.9600 | 5.9600 | −0.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 5.9880 | 5.9880 | +0.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 5.9630 | 5.9630 | +1.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 5.8940 | 5.8940 | +2.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 5.7620 | 5.7620 | −0.79% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 5.8080 | 5.8080 | +2.58% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 5.6620 | 5.6620 | +0.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 5.6460 | 5.6460 | −2.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 5.7630 | 5.7630 | −0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。