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华宝第三产业混合C 012798
混合型-灵活 · 华宝基金 · 基金经理 王正、庄皓亮申购：暂停申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0395累计 1.0395净值日期 2024-07-18 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-07-18 | 1.0395 | 1.0395 | −0.02% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2024-07-17 | 1.0397 | 1.0397 | +0.65% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2024-07-16 | 1.0330 | 1.0330 | +0.62% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2024-07-15 | 1.0266 | 1.0266 | +2.16% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2024-07-12 | 1.0049 | 1.0049 | +0.65% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2024-07-11 | 0.9984 | 0.9984 | +0.64% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2024-07-10 | 0.9921 | 0.9921 | +0.23% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2024-07-09 | 0.9898 | 0.9898 | +0.22% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2024-07-08 | 0.9876 | 0.9876 | +0.82% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2024-07-05 | 0.9796 | 0.9796 | +0.24% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2024-07-04 | 0.9773 | 0.9773 | −4.98% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2024-07-03 | 1.0285 | 1.0285 | −0.33% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2024-07-02 | 1.0319 | 1.0319 | −0.22% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2024-07-01 | 1.0342 | 1.0342 | +0.43% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2024-06-30 | 1.0298 | 1.0298 | −0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2024-06-28 | 1.0299 | 1.0299 | +0.10% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2024-06-27 | 1.0289 | 1.0289 | −0.65% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2024-06-26 | 1.0356 | 1.0356 | +0.71% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2024-06-25 | 1.0283 | 1.0283 | −0.52% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2024-06-24 | 1.0337 | 1.0337 | −0.39% | 暂停申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。