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鹏华丰宁债券A 012797
债券型-利率债 · 鹏华基金 · 基金经理 汪坤申购：暂停申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0925累计 1.1343净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.0925 | 1.1343 | +0.04% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0921 | 1.1339 | +0.08% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0912 | 1.1330 | +0.06% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0905 | 1.1323 | −0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0906 | 1.1324 | −0.09% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0916 | 1.1334 | +0.10% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0905 | 1.1323 | −0.02% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0907 | 1.1325 | +0.08% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0898 | 1.1316 | +0.03% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0895 | 1.1313 | +0.04% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0891 | 1.1309 | +0.05% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0886 | 1.1304 | +0.05% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0881 | 1.1299 | +0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0880 | 1.1298 | +0.02% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0878 | 1.1296 | +0.03% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0875 | 1.1293 | +0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0874 | 1.1292 | −0.03% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0877 | 1.1295 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0877 | 1.1295 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.0877 | 1.1295 | −0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。