返回基金中心
易方达裕兴3个月定开债 012795
债券型-长债 · 易方达基金 · 基金经理 藏海涛申购：暂停申购 · 赎回：暂停赎回
官方单位净值 Official1.0032累计 1.1244净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.0032 | 1.1244 | +0.06% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-13 | 1.0026 | 1.1238 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0094 | 1.1236 | +0.06% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0088 | 1.1230 | +0.06% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0082 | 1.1224 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0081 | 1.1223 | −0.08% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0089 | 1.1231 | +0.09% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0080 | 1.1222 | −0.03% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0083 | 1.1225 | +0.07% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0076 | 1.1218 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0075 | 1.1217 | +0.04% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0071 | 1.1213 | +0.04% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0067 | 1.1209 | +0.06% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0061 | 1.1203 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0060 | 1.1202 | +0.03% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0057 | 1.1199 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0055 | 1.1197 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0053 | 1.1195 | −0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0054 | 1.1196 | −0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0055 | 1.1197 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。