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汇添富聚焦经典一年持有混合(FOF)C 012792
FOF-进取型 · 汇添富基金 · 基金经理 李彪申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.9338累计 0.9338净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | 0.9338 | 0.9338 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.9339 | 0.9339 | −1.85% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.9515 | 0.9515 | −0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.9536 | 0.9536 | +0.58% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.9481 | 0.9481 | −3.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.9806 | 0.9806 | −1.99% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0005 | 1.0005 | −0.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0037 | 1.0037 | −0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0053 | 1.0053 | +0.80% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.9973 | 0.9973 | +1.68% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.9808 | 0.9808 | −0.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.9841 | 0.9841 | +1.76% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.9671 | 0.9671 | −0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.9694 | 0.9694 | −1.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.9808 | 0.9808 | −0.89% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.9896 | 0.9896 | −0.71% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 0.9967 | 0.9967 | +0.61% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 0.9907 | 0.9907 | +0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 0.9897 | 0.9897 | +2.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-04 | 0.9701 | 0.9701 | −0.91% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。