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汇添富双享回报债券A 012789
债券型-混合二级 · 汇添富基金 · 基金经理 丁巍、宋鹏申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1556累计 1.1556净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.1556 | 1.1556 | −0.65% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.1632 | 1.1632 | −0.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.1689 | 1.1689 | +0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.1675 | 1.1675 | −0.53% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1737 | 1.1737 | −0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1754 | 1.1754 | −0.88% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1858 | 1.1858 | −0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1875 | 1.1875 | +0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1857 | 1.1857 | −0.99% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1976 | 1.1976 | −0.54% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.2041 | 1.2041 | −0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.2054 | 1.2054 | −0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.2066 | 1.2066 | +0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.2046 | 1.2046 | +0.55% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1980 | 1.1980 | −0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1992 | 1.1992 | +0.57% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1924 | 1.1924 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1927 | 1.1927 | −0.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1962 | 1.1962 | −0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1979 | 1.1979 | −0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。