返回基金中心
浦银泰和配置6个月持有混合(FOF)A 012787
FOF-进取型 · 浦银基金 · 基金经理 李子宸申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.9395累计 0.9395净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 0.9395 | 0.9395 | −1.77% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.9564 | 0.9564 | −0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.9573 | 0.9573 | −2.86% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.9855 | 0.9855 | −0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.9870 | 0.9870 | +0.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.9832 | 0.9832 | −2.79% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0114 | 1.0114 | −1.94% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0314 | 1.0314 | −0.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0345 | 1.0345 | −0.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0374 | 1.0374 | +0.73% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0299 | 1.0299 | +1.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0155 | 1.0155 | −0.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0189 | 1.0189 | +1.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0067 | 1.0067 | −0.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0104 | 1.0104 | −0.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0136 | 1.0136 | −1.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0254 | 1.0254 | −0.75% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0332 | 1.0332 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.0330 | 1.0330 | −0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.0339 | 1.0339 | +1.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。