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鹏华品质精选混合A 012785
混合型-偏股 · 鹏华基金 · 基金经理 李琢申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.7365累计 0.7365净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 0.7365 | 0.7365 | −2.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 0.7550 | 0.7550 | +0.91% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.7482 | 0.7482 | −2.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.7644 | 0.7644 | −1.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.7729 | 0.7729 | −4.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.8068 | 0.8068 | −1.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.8182 | 0.8182 | +0.97% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.8103 | 0.8103 | −4.74% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.8506 | 0.8506 | −1.88% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.8669 | 0.8669 | +0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.8653 | 0.8653 | −0.71% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.8715 | 0.8715 | +0.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.8689 | 0.8689 | +3.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.8432 | 0.8432 | −0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.8454 | 0.8454 | +3.70% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.8152 | 0.8152 | +0.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.8117 | 0.8117 | −0.62% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.8168 | 0.8168 | −1.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.8261 | 0.8261 | −0.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 0.8295 | 0.8295 | +0.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。