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鹏华养老2040五年持有混合发起式(FOF) 012784
FOF-均衡型 · 鹏华基金 · 基金经理 郑科申购：开放申购 · 赎回：封闭期
官方单位净值 Official1.3105累计 1.3105净值日期 2026-01-19 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-19 | 1.3105 | 1.3105 | +0.48% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-01-16 | 1.3043 | 1.3043 | −0.42% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-01-15 | 1.3098 | 1.3098 | +0.16% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-01-14 | 1.3077 | 1.3077 | +0.42% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-01-13 | 1.3022 | 1.3022 | −0.42% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-01-12 | 1.3077 | 1.3077 | +0.86% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-01-09 | 1.2966 | 1.2966 | +1.01% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-01-08 | 1.2836 | 1.2836 | −0.58% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-01-07 | 1.2911 | 1.2911 | −0.02% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-01-06 | 1.2914 | 1.2914 | +1.63% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-01-05 | 1.2707 | 1.2707 | +1.56% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2025-12-31 | 1.2512 | 1.2512 | −0.32% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2025-12-30 | 1.2552 | 1.2552 | +0.05% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2025-12-29 | 1.2546 | 1.2546 | −0.80% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2025-12-26 | 1.2647 | 1.2647 | +0.89% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2025-12-25 | 1.2535 | 1.2535 | −0.11% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2025-12-24 | 1.2549 | 1.2549 | +0.18% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2025-12-23 | 1.2527 | 1.2527 | +0.38% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2025-12-22 | 1.2480 | 1.2480 | +1.07% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2025-12-19 | 1.2348 | 1.2348 | +0.38% | 开放申购 | 封闭期 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。