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鹏华长治稳健养老一年持有期混合(FOF)A 012783
FOF-稳健型 · 鹏华基金 · 基金经理 孙博斐申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1057累计 1.1057净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.1057 | 1.1057 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1057 | 1.1057 | −0.87% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1154 | 1.1154 | −0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1181 | 1.1181 | +0.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1148 | 1.1148 | −1.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1313 | 1.1313 | −0.79% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1403 | 1.1403 | −0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1412 | 1.1412 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1420 | 1.1420 | +0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1393 | 1.1393 | +0.72% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1312 | 1.1312 | −0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1336 | 1.1336 | +0.88% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1237 | 1.1237 | −0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1247 | 1.1247 | −0.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1280 | 1.1280 | −0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1307 | 1.1307 | −0.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.1341 | 1.1341 | +0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.1326 | 1.1326 | −0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.1344 | 1.1344 | +0.87% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-04 | 1.1246 | 1.1246 | −0.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。