返回基金中心
银华中证创新药产业ETF发起式联接C 012782
指数型-股票 · 银华基金 · 基金经理 王帅 · 跟踪 中证创新药产业指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.6831累计 0.6831净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 0.6831 | 0.6831 | −1.50% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.6935 | 0.6935 | +0.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.6910 | 0.6910 | −3.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.7151 | 0.7151 | +3.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.6925 | 0.6925 | +0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.6909 | 0.6909 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.6911 | 0.6911 | −3.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.7140 | 0.7140 | +0.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.7112 | 0.7112 | −0.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.7133 | 0.7133 | +3.83% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.6870 | 0.6870 | +0.59% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.6830 | 0.6830 | +0.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.6797 | 0.6797 | +0.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.6768 | 0.6768 | −0.94% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.6832 | 0.6832 | +2.92% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.6638 | 0.6638 | −1.88% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.6765 | 0.6765 | −1.53% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 0.6870 | 0.6870 | −1.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 0.6969 | 0.6969 | +0.85% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 0.6910 | 0.6910 | −0.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。