返回基金中心
中欧养老产业混合C 012778
混合型-偏股 · 中欧基金 · 基金经理 许文星申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official2.7495累计 2.7495净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 2.7495 | 2.7495 | +0.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 2.7381 | 2.7381 | −0.87% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 2.7621 | 2.7621 | +0.50% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 2.7484 | 2.7484 | +1.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 2.7173 | 2.7173 | −0.71% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 2.7367 | 2.7367 | +1.71% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 2.6906 | 2.6906 | +0.93% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 2.6659 | 2.6659 | −0.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 2.6776 | 2.6776 | −1.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 2.7099 | 2.7099 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 2.7104 | 2.7104 | −0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 2.7132 | 2.7132 | +0.51% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 2.6995 | 2.6995 | +1.55% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 2.6583 | 2.6583 | −0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 2.6641 | 2.6641 | −0.74% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 2.6840 | 2.6840 | −0.69% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 2.7026 | 2.7026 | +0.67% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 2.6846 | 2.6846 | −1.73% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 2.7319 | 2.7319 | −0.89% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 2.7563 | 2.7563 | −0.61% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。