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华夏聚鑫六个月持有(FOF)A 012776
FOF-稳健型 · 华夏基金 · 基金经理 于成曜申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1185累计 1.1185净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 1.1185 | 1.1185 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1192 | 1.1192 | +0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1175 | 1.1175 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1170 | 1.1170 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1172 | 1.1172 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1166 | 1.1166 | −0.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1205 | 1.1205 | −0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1219 | 1.1219 | −0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1230 | 1.1230 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1230 | 1.1230 | +0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1201 | 1.1201 | +0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1191 | 1.1191 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1192 | 1.1192 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1184 | 1.1184 | −0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1204 | 1.1204 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1211 | 1.1211 | −0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1239 | 1.1239 | −0.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.1274 | 1.1274 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.1280 | 1.1280 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.1271 | 1.1271 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。