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前海开源丰和债券C 012775
债券型-长债 · 前海开源基金 · 基金经理 张科丰申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0541累计 1.1043净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.0541 | 1.1043 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0539 | 1.1041 | +0.07% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0532 | 1.1034 | +0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0529 | 1.1031 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0528 | 1.1030 | −0.04% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0532 | 1.1034 | +0.05% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0527 | 1.1029 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0527 | 1.1029 | +0.04% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0523 | 1.1025 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0522 | 1.1024 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0520 | 1.1022 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0518 | 1.1020 | +0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0515 | 1.1017 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0514 | 1.1016 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0513 | 1.1015 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0511 | 1.1013 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0510 | 1.1012 | −0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0511 | 1.1013 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0510 | 1.1012 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.0510 | 1.1012 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。