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嘉实超短债债券A 012773
债券型-中短债 · 嘉实基金 · 基金经理 王亚洲申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0578累计 1.1779净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.0578 | 1.1779 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0576 | 1.1777 | +0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0573 | 1.1774 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0572 | 1.1773 | +0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0569 | 1.1770 | −0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0570 | 1.1771 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0569 | 1.1770 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0569 | 1.1770 | +0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0568 | 1.1769 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0568 | 1.1769 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0568 | 1.1769 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0567 | 1.1768 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0566 | 1.1767 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0566 | 1.1767 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0565 | 1.1766 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0565 | 1.1766 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0572 | 1.1765 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0572 | 1.1765 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0572 | 1.1765 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.0570 | 1.1763 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。