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信澳精华配置混合C 012772
混合型-灵活 · 信达澳亚基金 · 基金经理 张剑滔申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.6290累计 0.6290净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 0.6290 | 0.6290 | −1.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 0.6360 | 0.6360 | −0.62% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.6400 | 0.6400 | −0.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.6420 | 0.6420 | −0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.6430 | 0.6430 | −1.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.6510 | 0.6510 | +0.93% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.6450 | 0.6450 | −0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.6460 | 0.6460 | −2.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.6610 | 0.6610 | −1.93% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.6740 | 0.6740 | −0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.6750 | 0.6750 | −0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.6760 | 0.6760 | +0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.6750 | 0.6750 | +1.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.6660 | 0.6660 | −0.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.6680 | 0.6680 | +0.75% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.6630 | 0.6630 | −0.75% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.6680 | 0.6680 | −0.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.6700 | 0.6700 | −1.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.6770 | 0.6770 | −1.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 0.6860 | 0.6860 | −0.87% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。