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宝盈优势产业混合C 012771
混合型-灵活 · 宝盈基金 · 基金经理 姚艺申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official2.7817累计 2.7817净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 2.7817 | 2.7817 | −2.55% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 2.8544 | 2.8544 | −0.80% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 2.8774 | 2.8774 | −3.98% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 2.9966 | 2.9966 | +0.61% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 2.9783 | 2.9783 | +0.88% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 2.9524 | 2.9524 | −4.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 3.0780 | 3.0780 | −3.53% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 3.1905 | 3.1905 | −0.50% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 3.2065 | 3.2065 | −0.60% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 3.2258 | 3.2258 | +1.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 3.1787 | 3.1787 | +1.50% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 3.1316 | 3.1316 | +0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 3.1268 | 3.1268 | +2.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 3.0622 | 3.0622 | −0.82% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 3.0875 | 3.0875 | −0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 3.0907 | 3.0907 | −0.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 3.1052 | 3.1052 | −0.61% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 3.1242 | 3.1242 | −0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 3.1302 | 3.1302 | −0.65% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 3.1508 | 3.1508 | +3.67% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。