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光大创新生活混合A 012770
混合型-偏股 · 光大保德信基金 · 基金经理 崔书田、陈保国申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.6025累计 0.6025净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | 0.6025 | 0.6025 | −1.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.6086 | 0.6086 | −3.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.6295 | 0.6295 | −0.88% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.6351 | 0.6351 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.6349 | 0.6349 | −5.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.6696 | 0.6696 | −2.63% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.6877 | 0.6877 | −0.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.6906 | 0.6906 | −1.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.6992 | 0.6992 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.6987 | 0.6987 | +2.55% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.6813 | 0.6813 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.6809 | 0.6809 | +2.73% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.6628 | 0.6628 | +0.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.6609 | 0.6609 | −1.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.6695 | 0.6695 | −0.65% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.6739 | 0.6739 | −1.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 0.6839 | 0.6839 | +0.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 0.6807 | 0.6807 | −1.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 0.6888 | 0.6888 | +2.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-04 | 0.6735 | 0.6735 | −2.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。