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华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C 012769
指数型-股票 · 华夏基金 · 基金经理 鲁亚运 · 跟踪 中证动漫游戏指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1094累计 1.1094净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.1094 | 1.1094 | −0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.1118 | 1.1118 | +0.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1084 | 1.1084 | +3.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0745 | 1.0745 | −2.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0997 | 1.0997 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0995 | 1.0995 | +0.75% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0913 | 1.0913 | −2.70% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1216 | 1.1216 | −0.80% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1306 | 1.1306 | −2.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1567 | 1.1567 | +0.81% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1474 | 1.1474 | +0.73% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1391 | 1.1391 | +0.70% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1312 | 1.1312 | −0.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1347 | 1.1347 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1355 | 1.1355 | −0.60% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1424 | 1.1424 | −1.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1577 | 1.1577 | −1.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1727 | 1.1727 | −0.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.1761 | 1.1761 | −2.80% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.2100 | 1.2100 | +0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。