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华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A 012768
指数型-股票 · 华夏基金 · 基金经理 鲁亚运 · 跟踪 中证动漫游戏指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0927累计 1.0927净值日期 2026-10-16 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-16 | 1.0927 | 1.0927 | −2.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-15 | 1.1169 | 1.1169 | −1.57% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.1347 | 1.1347 | +0.73% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.1265 | 1.1265 | −0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.1289 | 1.1289 | +0.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1254 | 1.1254 | +3.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0910 | 1.0910 | −2.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1165 | 1.1165 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1163 | 1.1163 | +0.75% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1080 | 1.1080 | −2.70% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1387 | 1.1387 | −0.79% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1478 | 1.1478 | −2.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1743 | 1.1743 | +0.81% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1649 | 1.1649 | +0.74% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1564 | 1.1564 | +0.70% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1484 | 1.1484 | −0.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1519 | 1.1519 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1527 | 1.1527 | −0.60% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1597 | 1.1597 | −1.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1752 | 1.1752 | −1.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。