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广发大盘价值混合C 012766
混合型-偏股 · 广发基金 · 基金经理 杨大力申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.7022累计 0.7022净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 0.7022 | 0.7022 | −0.83% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.7081 | 0.7081 | +0.61% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.7038 | 0.7038 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.7040 | 0.7040 | +0.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.7013 | 0.7013 | +0.57% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.6973 | 0.6973 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.6976 | 0.6976 | −0.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.6998 | 0.6998 | +0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.6990 | 0.6990 | −0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.7001 | 0.7001 | −0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.7008 | 0.7008 | +0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.7002 | 0.7002 | +0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.6990 | 0.6990 | +0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.6980 | 0.6980 | −0.87% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.7041 | 0.7041 | −0.78% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.7096 | 0.7096 | +0.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.7071 | 0.7071 | −0.55% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.7110 | 0.7110 | +0.61% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 0.7067 | 0.7067 | +0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 0.7057 | 0.7057 | −0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。