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华泰柏瑞上证红利ETF联接C 012762
指数型-股票 · 华泰柏瑞基金 · 基金经理 李茜 · 跟踪 上证红利指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1552累计 1.3852净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 1.1552 | 1.3852 | +0.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1505 | 1.3805 | +0.52% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1446 | 1.3746 | +1.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1299 | 1.3599 | +1.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1179 | 1.3479 | −0.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1233 | 1.3533 | −0.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1267 | 1.3567 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1258 | 1.3558 | −0.81% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1350 | 1.3650 | −0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1360 | 1.3660 | +1.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1206 | 1.3506 | −0.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1236 | 1.3536 | −0.54% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1297 | 1.3597 | −0.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1353 | 1.3653 | −0.51% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1411 | 1.3711 | −0.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1451 | 1.3751 | −1.63% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1641 | 1.3941 | −0.54% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.1754 | 1.4004 | +1.46% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.1585 | 1.3835 | +1.49% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.1415 | 1.3665 | −1.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。