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华泰柏瑞上证红利ETF联接A 012761
指数型-股票 · 华泰柏瑞基金 · 基金经理 李茜 · 跟踪 上证红利指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1536累计 1.3886净值日期 2026-10-16 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-16 | 1.1536 | 1.3886 | +0.64% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-15 | 1.1463 | 1.3813 | −2.23% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.1776 | 1.4076 | +0.64% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.1701 | 1.4001 | +0.72% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.1617 | 1.3917 | +0.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1570 | 1.3870 | +0.51% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1511 | 1.3811 | +1.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1363 | 1.3663 | +1.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1242 | 1.3542 | −0.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1296 | 1.3596 | −0.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1330 | 1.3630 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1321 | 1.3621 | −0.81% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1413 | 1.3713 | −0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1423 | 1.3723 | +1.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1268 | 1.3568 | −0.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1299 | 1.3599 | −0.54% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1360 | 1.3660 | −0.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1416 | 1.3716 | −0.51% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1475 | 1.3775 | −0.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1515 | 1.3815 | −1.63% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。