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工银沪港深互联网ETF发起式联接C 012760
指数型-股票 · 工银瑞信基金 · 基金经理 史宝珖、李锐敏 · 跟踪 中证沪港深互联网人民币指数申购：暂停申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.9234累计 0.9234净值日期 2024-12-03 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-12-03 | 0.9234 | 0.9234 | −0.25% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2024-12-02 | 0.9257 | 0.9257 | +1.17% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2024-11-29 | 0.9150 | 0.9150 | +1.88% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2024-11-28 | 0.8981 | 0.8981 | −1.66% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2024-11-27 | 0.9133 | 0.9133 | +3.90% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2024-11-26 | 0.8790 | 0.8790 | −1.24% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2024-11-25 | 0.8900 | 0.8900 | −0.71% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2024-11-22 | 0.8964 | 0.8964 | −2.49% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2024-11-21 | 0.9193 | 0.9193 | +0.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-11-20 | 0.9160 | 0.9160 | +1.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-11-19 | 0.9037 | 0.9037 | +1.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-11-18 | 0.8919 | 0.8919 | −2.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-11-15 | 0.9107 | 0.9107 | −1.91% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-11-14 | 0.9284 | 0.9284 | −2.97% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-11-13 | 0.9568 | 0.9568 | +1.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-11-12 | 0.9461 | 0.9461 | −2.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-11-11 | 0.9689 | 0.9689 | +2.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-11-08 | 0.9483 | 0.9483 | −1.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-11-07 | 0.9601 | 0.9601 | +4.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-11-06 | 0.9203 | 0.9203 | −0.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。