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工银沪港深互联网ETF发起式联接A 012759
指数型-股票 · 工银瑞信基金 · 基金经理 史宝珖、李锐敏 · 跟踪 中证沪港深互联网人民币指数申购：暂停申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.9264累计 0.9264净值日期 2024-12-03 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-12-03 | 0.9264 | 0.9264 | −0.25% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2024-12-02 | 0.9287 | 0.9287 | +1.19% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2024-11-29 | 0.9178 | 0.9178 | +1.89% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2024-11-28 | 0.9008 | 0.9008 | −1.66% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2024-11-27 | 0.9160 | 0.9160 | +3.89% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2024-11-26 | 0.8817 | 0.8817 | −1.23% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2024-11-25 | 0.8927 | 0.8927 | −0.71% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2024-11-22 | 0.8991 | 0.8991 | −2.49% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2024-11-21 | 0.9221 | 0.9221 | +0.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-11-20 | 0.9188 | 0.9188 | +1.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-11-19 | 0.9064 | 0.9064 | +1.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-11-18 | 0.8946 | 0.8946 | −2.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-11-15 | 0.9135 | 0.9135 | −1.89% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-11-14 | 0.9311 | 0.9311 | −2.97% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-11-13 | 0.9596 | 0.9596 | +1.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-11-12 | 0.9489 | 0.9489 | −2.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-11-11 | 0.9718 | 0.9718 | +2.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-11-08 | 0.9511 | 0.9511 | −1.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-11-07 | 0.9630 | 0.9630 | +4.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-11-06 | 0.9231 | 0.9231 | −0.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。