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光大品质生活混合C 012758
混合型-偏股 · 光大保德信基金 · 基金经理 房雷申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.7170累计 0.7170净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 0.7170 | 0.7170 | −0.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.7203 | 0.7203 | +0.90% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.7139 | 0.7139 | −4.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.7470 | 0.7470 | −0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.7484 | 0.7484 | +1.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.7397 | 0.7397 | −2.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.7558 | 0.7558 | −2.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.7734 | 0.7734 | −0.60% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.7781 | 0.7781 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.7781 | 0.7781 | +1.98% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.7630 | 0.7630 | +1.58% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.7511 | 0.7511 | +0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.7497 | 0.7497 | +1.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.7423 | 0.7423 | −0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.7432 | 0.7432 | +1.74% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.7305 | 0.7305 | −0.87% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.7369 | 0.7369 | −1.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 0.7454 | 0.7454 | −0.75% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 0.7510 | 0.7510 | −0.86% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 0.7575 | 0.7575 | +0.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。