返回基金中心
易方达中证龙头企业指数C 012757
指数型-股票 · 易方达基金 · 基金经理 陈英嘉 · 跟踪 中证龙头企业指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0568累计 1.0568净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 1.0568 | 1.0568 | −0.60% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0632 | 1.0632 | +0.54% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0575 | 1.0575 | −1.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0706 | 1.0706 | +0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0678 | 1.0678 | −0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0696 | 1.0696 | −2.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0952 | 1.0952 | −1.76% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1148 | 1.1148 | −0.51% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1205 | 1.1205 | +0.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1164 | 1.1164 | +0.59% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1099 | 1.1099 | +1.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0979 | 1.0979 | −0.71% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1057 | 1.1057 | +0.84% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0965 | 1.0965 | −1.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1088 | 1.1088 | −0.89% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1188 | 1.1188 | −0.63% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1259 | 1.1259 | −0.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.1300 | 1.1300 | +0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.1273 | 1.1273 | −0.55% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.1335 | 1.1335 | +0.93% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。