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易方达中证龙头企业指数A 012756
指数型-股票 · 易方达基金 · 基金经理 陈英嘉 · 跟踪 中证龙头企业指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0831累计 1.0831净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.0831 | 1.0831 | +0.54% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0773 | 1.0773 | −1.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0905 | 1.0905 | +0.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0876 | 1.0876 | −0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0895 | 1.0895 | −2.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1155 | 1.1155 | −1.76% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1355 | 1.1355 | −0.51% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1413 | 1.1413 | +0.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1371 | 1.1371 | +0.59% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1304 | 1.1304 | +1.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1182 | 1.1182 | −0.70% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1261 | 1.1261 | +0.83% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1168 | 1.1168 | −1.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1293 | 1.1293 | −0.89% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1394 | 1.1394 | −0.64% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1467 | 1.1467 | −0.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.1508 | 1.1508 | +0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.1480 | 1.1480 | −0.55% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.1543 | 1.1543 | +0.93% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-04 | 1.1437 | 1.1437 | +0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。