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建信纳斯达克100指数(QDII)C人民币 012752
指数型-海外股票 · 建信基金 · 基金经理 朱金钰 · 跟踪 纳斯达克100指数QDII申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official3.3565累计 3.3565净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 3.3565 | 3.3565 | −0.07% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 3.3590 | 3.3590 | −1.90% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 3.4241 | 3.4241 | −0.25% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 3.4328 | 3.4328 | −0.67% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 3.4560 | 3.4560 | +0.35% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 3.4440 | 3.4440 | +0.92% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 3.4127 | 3.4127 | +0.12% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 3.4085 | 3.4085 | +0.17% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 3.4026 | 3.4026 | −0.70% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 3.4265 | 3.4265 | +0.05% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 3.4247 | 3.4247 | −0.73% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 3.4498 | 3.4498 | +0.71% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 3.4255 | 3.4255 | +2.61% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 3.3383 | 3.3383 | +0.53% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 3.3208 | 3.3208 | +1.54% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 3.2705 | 3.2705 | −0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 3.2713 | 3.2713 | −0.63% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 3.2919 | 3.2919 | −0.89% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 3.3213 | 3.3213 | +0.83% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 3.2940 | 3.2940 | −1.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。