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建信纳斯达克100指数(QDII)A美元现汇 012751
指数型-海外股票 · 建信基金 · 基金经理 朱金钰 · 跟踪 纳斯达克100指数QDII申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.5272累计 0.5272净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 0.5272 | 0.5272 | −0.64% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.5306 | 0.5306 | +0.40% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.5285 | 0.5285 | +0.90% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.5238 | 0.5238 | +0.21% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.5227 | 0.5227 | +0.15% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.5219 | 0.5219 | −0.55% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.5248 | 0.5248 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.5247 | 0.5247 | −0.74% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.5286 | 0.5286 | +0.74% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.5247 | 0.5247 | +2.68% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.5110 | 0.5110 | +0.61% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.5079 | 0.5079 | +1.60% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.4999 | 0.4999 | +0.04% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.4997 | 0.4997 | −0.58% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.5026 | 0.5026 | −0.81% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.5067 | 0.5067 | +0.86% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.5024 | 0.5024 | −0.99% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 0.5074 | 0.5074 | −0.26% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 0.5087 | 0.5087 | — | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-04 | 0.5092 | 0.5092 | +0.24% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。