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上银慧鼎利债券A 012750
债券型-长债 · 上银基金 · 基金经理 马小东、葛沁沁申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0588累计 1.1575净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.0588 | 1.1575 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.0587 | 1.1574 | +0.07% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.0580 | 1.1567 | +0.05% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0575 | 1.1562 | +0.09% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0565 | 1.1552 | +0.04% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0561 | 1.1548 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0560 | 1.1547 | −0.07% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0567 | 1.1554 | +0.08% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0559 | 1.1546 | −0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0562 | 1.1549 | +0.08% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0554 | 1.1541 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0553 | 1.1540 | +0.05% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0548 | 1.1535 | +0.06% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0542 | 1.1529 | +0.04% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0538 | 1.1525 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0536 | 1.1523 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0534 | 1.1521 | +0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0531 | 1.1518 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0529 | 1.1516 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0529 | 1.1516 | −0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。