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华泰柏瑞远见智选混合A 012748
混合型-偏股 · 华泰柏瑞基金 · 基金经理 李飞申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.3779累计 0.3779净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 0.3779 | 0.3779 | −0.55% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 0.3800 | 0.3800 | −0.65% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 0.3825 | 0.3825 | −0.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.3840 | 0.3840 | −0.95% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.3877 | 0.3877 | +1.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.3826 | 0.3826 | −0.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.3842 | 0.3842 | +1.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.3788 | 0.3788 | +0.93% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.3753 | 0.3753 | −0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.3756 | 0.3756 | −1.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.3802 | 0.3802 | +0.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.3788 | 0.3788 | −0.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.3804 | 0.3804 | +0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.3797 | 0.3797 | +1.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.3747 | 0.3747 | −0.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.3763 | 0.3763 | +0.70% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.3737 | 0.3737 | −1.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.3781 | 0.3781 | −0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.3789 | 0.3789 | −1.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.3833 | 0.3833 | −1.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。