返回基金中心
富国双利增强债券C 012747
债券型-混合二级 · 富国基金 · 基金经理 张育浩申购：暂停申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1151累计 1.1151净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 1.1151 | 1.1151 | −0.41% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1197 | 1.1197 | +0.02% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1195 | 1.1195 | −0.77% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1282 | 1.1282 | −0.08% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1291 | 1.1291 | +0.16% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1273 | 1.1273 | −0.82% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1366 | 1.1366 | −0.46% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1419 | 1.1419 | −0.10% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1431 | 1.1431 | −0.10% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1442 | 1.1442 | +0.17% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1423 | 1.1423 | +0.39% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1379 | 1.1379 | −0.14% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1395 | 1.1395 | +0.49% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1340 | 1.1340 | −0.18% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1361 | 1.1361 | −0.03% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1364 | 1.1364 | −0.39% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1409 | 1.1409 | −0.29% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.1442 | 1.1442 | −0.02% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.1444 | 1.1444 | −0.08% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.1453 | 1.1453 | +0.02% | 暂停申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。