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华宝宝瑞一年定开债 012745
债券型-长债 · 华宝基金 · 基金经理 徐锬申购：暂停申购 · 赎回：暂停赎回
官方单位净值 Official1.1668累计 1.2018净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.1668 | 1.2018 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1662 | 1.2012 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1659 | 1.2009 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1642 | 1.1992 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1626 | 1.1976 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1628 | 1.1978 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.1627 | 1.1977 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.1626 | 1.1976 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.1625 | 1.1975 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-04 | 1.1620 | 1.1970 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-03 | 1.1618 | 1.1968 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-02 | 1.1614 | 1.1964 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-01 | 1.1614 | 1.1964 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-08-31 | 1.1609 | 1.1959 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-08-28 | 1.1608 | 1.1958 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-08-27 | 1.1608 | 1.1958 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-08-26 | 1.1614 | 1.1964 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-08-25 | 1.1614 | 1.1964 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-08-24 | 1.1612 | 1.1962 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-08-21 | 1.1608 | 1.1958 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。