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汇添富添福睿选稳健养老一年持有混合(FOF)A 012743
FOF-稳健型 · 汇添富基金 · 基金经理 蔡健林申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0909累计 1.0909净值日期 2026-09-30 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-30 | 1.0909 | 1.0909 | +0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0889 | 1.0889 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0895 | 1.0895 | −0.54% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0954 | 1.0954 | −0.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0994 | 1.0994 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0998 | 1.0998 | −0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1010 | 1.1010 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1013 | 1.1013 | +0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0985 | 1.0985 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0987 | 1.0987 | +0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0976 | 1.0976 | −0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0993 | 1.0993 | −0.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1029 | 1.1029 | −0.59% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1095 | 1.1095 | −0.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.1126 | 1.1126 | +0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.1099 | 1.1099 | −0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.1110 | 1.1110 | −0.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-04 | 1.1140 | 1.1140 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-03 | 1.1133 | 1.1133 | +0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-02 | 1.1122 | 1.1122 | −0.69% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。