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工银瑞富一年定开纯债发起式 012742
债券型-长债 · 工银瑞信基金 · 基金经理 王朔、曲鸿昊申购：暂停申购 · 赎回：暂停赎回
官方单位净值 Official1.0588累计 1.1088净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.0588 | 1.1088 | +0.09% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-13 | 1.0579 | 1.1079 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0578 | 1.1078 | +0.08% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0570 | 1.1070 | +0.05% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0565 | 1.1065 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0564 | 1.1064 | −0.04% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0568 | 1.1068 | +0.04% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0564 | 1.1064 | −0.04% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0568 | 1.1068 | +0.08% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0560 | 1.1060 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0558 | 1.1058 | +0.07% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0551 | 1.1051 | +0.06% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0545 | 1.1045 | +0.05% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0540 | 1.1040 | +0.03% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0537 | 1.1037 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0535 | 1.1035 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0533 | 1.1033 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0532 | 1.1032 | −0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0533 | 1.1033 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0533 | 1.1033 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。