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工银平衡回报6个月持有期债券C 012741
债券型-混合二级 · 工银瑞信基金 · 基金经理 吕焱、黄诗原申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1446累计 1.1446净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.1446 | 1.1446 | −0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.1475 | 1.1475 | +0.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1419 | 1.1419 | +0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1396 | 1.1396 | +0.56% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1333 | 1.1333 | +0.66% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1259 | 1.1259 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1259 | 1.1259 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1264 | 1.1264 | +0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1254 | 1.1254 | −0.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1287 | 1.1287 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1290 | 1.1290 | +0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1274 | 1.1274 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1280 | 1.1280 | −0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1299 | 1.1299 | −0.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1330 | 1.1330 | −0.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1367 | 1.1367 | +0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1344 | 1.1344 | −0.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1396 | 1.1396 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.1395 | 1.1395 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.1402 | 1.1402 | +0.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。