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工银平衡回报6个月持有期债券A 012740
债券型-混合二级 · 工银瑞信基金 · 基金经理 吕焱、黄诗原申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1619累计 1.1619净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 1.1619 | 1.1619 | +0.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1562 | 1.1562 | +0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1539 | 1.1539 | +0.56% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1475 | 1.1475 | +0.66% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1400 | 1.1400 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1400 | 1.1400 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1404 | 1.1404 | +0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1394 | 1.1394 | −0.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1428 | 1.1428 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1431 | 1.1431 | +0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1414 | 1.1414 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1420 | 1.1420 | −0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1439 | 1.1439 | −0.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1470 | 1.1470 | −0.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1508 | 1.1508 | +0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1484 | 1.1484 | −0.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1537 | 1.1537 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.1536 | 1.1536 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.1543 | 1.1543 | +0.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.1494 | 1.1494 | −0.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。