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财通资管中债1-3年国开债A 012735
指数型-固收 · 财通资管 · 基金经理 陈浩 · 跟踪 中债-1-3年国开行债券全价(总值)指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0314累计 1.1394净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.0314 | 1.1394 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.0312 | 1.1392 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0310 | 1.1390 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0306 | 1.1386 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0306 | 1.1386 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0306 | 1.1386 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0309 | 1.1389 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0304 | 1.1384 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0301 | 1.1381 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0300 | 1.1380 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0299 | 1.1379 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0298 | 1.1378 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0297 | 1.1377 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0295 | 1.1375 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0295 | 1.1375 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0294 | 1.1374 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0293 | 1.1373 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0291 | 1.1371 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0292 | 1.1372 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0292 | 1.1372 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。