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易方达中证人工智能主题ETF联接A 012733
指数型-股票 · 易方达基金 · 基金经理 张湛 · 跟踪 中证人工智能主题指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.8091累计 1.8091净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 1.8091 | 1.8091 | −2.85% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.8622 | 1.8622 | +0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.8595 | 1.8595 | −2.97% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.9164 | 1.9164 | −1.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.9454 | 1.9454 | +0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.9420 | 1.9420 | −4.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 2.0286 | 2.0286 | −1.89% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 2.0676 | 2.0676 | −0.73% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 2.0829 | 2.0829 | +1.52% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 2.0517 | 2.0517 | +1.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 2.0309 | 2.0309 | +2.60% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.9794 | 1.9794 | −0.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.9877 | 1.9877 | +3.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.9262 | 1.9262 | +0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.9239 | 1.9239 | −1.76% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.9583 | 1.9583 | −0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.9605 | 1.9605 | −1.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.9819 | 1.9819 | −0.51% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.9921 | 1.9921 | −1.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 2.0193 | 2.0193 | +2.59% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。