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融通通跃一年定开债发起式 012732
债券型-长债 · 融通基金 · 基金经理 刘舒乐、杨龙龙、雷冠中申购：暂停申购 · 赎回：暂停赎回
官方单位净值 Official1.0781累计 1.1770净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.0781 | 1.1770 | +0.36% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-13 | 1.0742 | 1.1731 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0741 | 1.1730 | −0.11% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0753 | 1.1742 | +0.35% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0716 | 1.1705 | −0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0718 | 1.1707 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0717 | 1.1706 | +0.56% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0657 | 1.1646 | −0.22% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0680 | 1.1669 | +0.45% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0632 | 1.1621 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0632 | 1.1621 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0632 | 1.1621 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0631 | 1.1620 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0631 | 1.1620 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0631 | 1.1620 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0630 | 1.1619 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0630 | 1.1619 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0630 | 1.1619 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0630 | 1.1619 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0630 | 1.1619 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。