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国泰中证细分化工产业主题ETF联接C 012731
指数型-股票 · 国泰基金 · 基金经理 晏曦 · 跟踪 中证细分化工产业主题全收益指数申购：暂停申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.6099累计 0.6099净值日期 2024-06-25 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-06-25 | 0.6099 | 0.6099 | +0.76% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2024-06-24 | 0.6053 | 0.6053 | −1.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2024-06-21 | 0.6114 | 0.6114 | +0.39% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2024-06-20 | 0.6090 | 0.6090 | −0.99% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2024-06-19 | 0.6151 | 0.6151 | −1.13% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2024-06-18 | 0.6221 | 0.6221 | +0.47% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2024-06-17 | 0.6192 | 0.6192 | −0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-06-14 | 0.6202 | 0.6202 | −0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-06-13 | 0.6213 | 0.6213 | −1.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-06-12 | 0.6299 | 0.6299 | −0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-06-11 | 0.6307 | 0.6307 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-06-07 | 0.6305 | 0.6305 | −0.63% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-06-06 | 0.6345 | 0.6345 | −0.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-06-05 | 0.6362 | 0.6362 | −0.59% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-06-04 | 0.6400 | 0.6400 | +1.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-06-03 | 0.6323 | 0.6323 | −0.88% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-05-31 | 0.6379 | 0.6379 | −0.85% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-05-30 | 0.6434 | 0.6434 | −0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-05-29 | 0.6444 | 0.6444 | +0.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-05-28 | 0.6421 | 0.6421 | −0.90% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。