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国泰中证动漫游戏ETF联接C 012729
指数型-股票 · 国泰基金 · 基金经理 朱碧莹 · 跟踪 中证动漫游戏指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1290累计 1.1290净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.1290 | 1.1290 | +3.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0948 | 1.0948 | −2.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1205 | 1.1205 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1202 | 1.1202 | +0.74% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1120 | 1.1120 | −2.64% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1421 | 1.1421 | −0.79% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1512 | 1.1512 | −2.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1774 | 1.1774 | +0.79% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1682 | 1.1682 | +0.73% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1597 | 1.1597 | +0.69% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1517 | 1.1517 | −0.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1552 | 1.1552 | −0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1561 | 1.1561 | −0.61% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1632 | 1.1632 | −1.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1787 | 1.1787 | −1.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1941 | 1.1941 | −0.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.1974 | 1.1974 | −2.84% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.2324 | 1.2324 | +0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.2295 | 1.2295 | +1.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-04 | 1.2131 | 1.2131 | +2.92% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。