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申万菱信睿选混合A 012726
混合型-偏债 · 申万菱信基金 · 基金经理 范磊申购：暂停申购 · 赎回：暂停赎回
官方单位净值 Official0.9986累计 0.9986净值日期 2022-09-06 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2022-09-06 | 0.9986 | 0.9986 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2022-09-05 | 0.9986 | 0.9986 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2022-09-02 | 0.9984 | 0.9984 | +2.20% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2022-09-01 | 0.9769 | 0.9769 | −0.03% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2022-08-31 | 0.9772 | 0.9772 | +0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2022-08-30 | 0.9771 | 0.9771 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2022-08-29 | 0.9771 | 0.9771 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2022-08-26 | 0.9771 | 0.9771 | −0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2022-08-25 | 0.9772 | 0.9772 | +0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2022-08-24 | 0.9771 | 0.9771 | −0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2022-08-23 | 0.9772 | 0.9772 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2022-08-22 | 0.9772 | 0.9772 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2022-08-19 | 0.9772 | 0.9772 | −0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2022-08-18 | 0.9773 | 0.9773 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2022-08-17 | 0.9773 | 0.9773 | +0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2022-08-16 | 0.9772 | 0.9772 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2022-08-15 | 0.9772 | 0.9772 | +0.04% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2022-08-12 | 0.9768 | 0.9768 | +0.51% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2022-08-11 | 0.9718 | 0.9718 | +0.05% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2022-08-10 | 0.9713 | 0.9713 | −0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。