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国泰中证畜牧养殖ETF联接A 012724
指数型-股票 · 国泰基金 · 基金经理 梁杏、付涵 · 跟踪 中证畜牧养殖指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.6667累计 0.6667净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 0.6667 | 0.6667 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.6671 | 0.6671 | +1.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.6602 | 0.6602 | −1.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.6689 | 0.6689 | +0.74% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.6640 | 0.6640 | +0.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.6619 | 0.6619 | +0.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.6588 | 0.6588 | −1.50% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.6688 | 0.6688 | −1.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.6784 | 0.6784 | −0.64% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.6828 | 0.6828 | +1.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.6732 | 0.6732 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.6729 | 0.6729 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.6726 | 0.6726 | −1.54% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.6831 | 0.6831 | −0.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.6864 | 0.6864 | −0.78% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.6918 | 0.6918 | −1.58% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.7029 | 0.7029 | −2.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 0.7186 | 0.7186 | −0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 0.7194 | 0.7194 | +0.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 0.7165 | 0.7165 | +0.52% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。