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平安中证光伏产业指数A 012722
指数型-股票 · 平安基金 · 基金经理 马浩然 · 跟踪 中证光伏产业指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.5386累计 0.5386净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 0.5386 | 0.5386 | −0.70% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.5424 | 0.5424 | −0.57% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.5455 | 0.5455 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.5455 | 0.5455 | −1.59% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.5543 | 0.5543 | +0.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.5518 | 0.5518 | +0.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.5495 | 0.5495 | −2.71% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.5648 | 0.5648 | −2.62% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.5800 | 0.5800 | −0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.5811 | 0.5811 | −0.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.5831 | 0.5831 | +0.55% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.5799 | 0.5799 | +2.62% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.5651 | 0.5651 | −0.55% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.5682 | 0.5682 | +1.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.5609 | 0.5609 | −0.81% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.5655 | 0.5655 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.5659 | 0.5659 | −1.75% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.5760 | 0.5760 | −0.88% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 0.5811 | 0.5811 | −0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 0.5819 | 0.5819 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。