返回基金中心
长盛成长价值混合C 012715
混合型-偏股 · 长盛基金 · 基金经理 王宁申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.7496累计 1.9026净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.7496 | 1.9026 | +0.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.7430 | 1.8960 | −0.88% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.7585 | 1.9115 | +0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.7569 | 1.9099 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.7562 | 1.9092 | +0.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.7491 | 1.9021 | +0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.7459 | 1.8989 | −1.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.7642 | 1.9172 | −1.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.7827 | 1.9357 | −0.70% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.7953 | 1.9483 | −0.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.8026 | 1.9556 | +0.78% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.7887 | 1.9417 | +0.60% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.7781 | 1.9311 | −0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.7815 | 1.9345 | −0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.7861 | 1.9391 | −0.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.7916 | 1.9446 | −0.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.7985 | 1.9515 | −1.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.8225 | 1.9755 | −0.53% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.8322 | 1.9852 | +0.60% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.8212 | 1.9742 | +0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。