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长安泓润纯债债券E 012714
债券型-长债 · 长安基金 · 基金经理 李坤、袁浩然申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0419累计 1.3265净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.0419 | 1.3265 | +0.04% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0415 | 1.3261 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0414 | 1.3260 | −0.04% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0418 | 1.3264 | +0.05% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0413 | 1.3259 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0413 | 1.3259 | +0.06% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0407 | 1.3253 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0407 | 1.3253 | +0.05% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0402 | 1.3248 | +0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0399 | 1.3245 | +0.04% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0395 | 1.3241 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0393 | 1.3239 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0391 | 1.3237 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0389 | 1.3235 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0388 | 1.3234 | −0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0389 | 1.3235 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0389 | 1.3235 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.0389 | 1.3235 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.0388 | 1.3234 | +0.04% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-04 | 1.0384 | 1.3230 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。